河内分分
河内分分

让梦想从这里开始

因为有了梦想,我们才能拥有奋斗的目标,而这些目标凝结成希望的萌芽,在汗水与泪水浇灌下,绽放成功之花。

你的位置:河内分分 > 产品中心 > 重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

发布日期:2022-06-18 10:32    点击次数:71

  历史性加息一夜过去了!

  75基点的“大手笔”加息重挫三大股指,但鲍威尔重磅发言后股市却出现重大逆转。道指尾盘巨震800点,最终收涨。

  27余年来最大力度!

  历史性加息来了,一次75基点

  美东时间周三下午两点最右,最新美联储FOMC决议公布。

  美联储联邦公开市场委员会(FOMC)决定,将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间。

  这是1994年11月以来的最大力度加息,决议公布后,美股三大股指齐跳水。

  FOMC决议还指出,委员们以10-1的投票比例通过此次的利率决定。(上次会议为一致同意)

  关于利率预期中值,FOMC决议显示,更长期联邦基金利率预期中值为2.5%,3月预期为2.4%。

  通胀方面,决议指出,通货膨胀仍然居高不下,反映出与大流行相关的供需失衡、能源价格上涨、更大的价格压力。高度关注通胀风险。

  关于经济复苏,整体经济活动似乎有所回升。在评估适当的政策立场时,将继续监测收到的信息对经济前景的影响。而美联储经济预期图表显示,FOMC与会者中多数认为实际GDP面临较高的不确定性,风险倾向下行。

  此外,美联储FOMC决议经济预期还调降经济增长预期,调涨通胀预期,2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%,1.7%,1.9%。(3月预期分别为2.8%,2.2%,2%);2022、2023、2024年底核心PCE通胀预期中值分别为4.3%,2.7%,2.3%。(3月预期分别为4.1%,2.6%,2.3%)

  点阵图显示,美联储预计在2024年开始降息,2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别升至3.4%,3.8%,3.4%。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  据金十,分析师Michael Arnold指出,FOMC在经济出现降温迹象的情况下大举加息,反映出美联储对近期通胀预期上升的担忧。鲍威尔决心不重蹈上世纪70年代工资-物价螺旋上升时期的覆辙。由于美联储做出了1994年以来最大的加息举动,并发出了进一步收紧政策的信号,落后于形势的美联储已经做好了迅速追赶的准备。

  投资策略师Brian Jacobsen表示,为了让通胀回落,美联储愿意让失业率上升,并冒着经济衰退的风险。考虑到加息的幅度,这对鲍威尔来说并不是沃尔克时刻,但他这次的举动就像是迷你版的沃尔克。

  鲍威尔重磅发声救市

  “加息75基点不是常态”

  FOMC决议发布后,鲍威尔的鸽派发言拯救了美股走势。

  美联储主席鲍威尔称,下次会议最有可能是50个基点或75个基点,但他预计加息75个基点的举措不会成为常态。

  他还强调,未来几个月将寻找通胀下降的有力证据,加息步伐将取决于未来数据。

  对于加息75基点的决定,他解释称,自美联储5月会议以来,通胀意外上升。作为回应,美联储决定大幅提高利率。这将有助于确保长期通胀预期保持稳定。

  关于通胀,鲍威尔指出,坚定地致力于让通胀回落。我们必须降低通货膨胀来帮助就业人口。目前的情况很明显,劳动力市场极度紧张,通货膨胀太高。

  关于经济复苏,房地产业活动似乎正在放缓。商业固定投资的增长似乎放缓。但美国经济非常强劲,有能力应对紧缩政策。

  关于就业市场,他表示,“我们预计劳动力市场的供需状况将达到更好的平衡,并缓和工资增长。”

  道指尾盘巨震800点

  三大股指最终齐涨

  美东时间周三下午两点多,在FOMC决议发布后,美股三大股指齐跳水,道指一度触及30185.08的低点。

  而鲍威尔鸽派发声后,股市又齐反弹,道指一度涨至31011.97点的日内高点,与日内低点相比拉升826.89点。虽然收盘时涨幅小幅回落,但依然涨超300点。

  截至收盘,道琼斯指数涨1.00%,报30,668.53点。纳斯达克综合指数涨2.50%,报11,099.16点。标普500指数涨1.46%终结五连阴,报3,789.91点。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  大型科技股也齐涨,苹果涨2.01%,特斯拉涨5.48%。微软涨2.97%,谷歌涨2.98%,亚马逊涨5.24%,Meta涨3.43%,奈飞涨7.5%。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  中概股也普涨。新能源车中概股中,蔚来涨7.77%,小鹏汽车涨4.85%,理想汽车涨0.84%。电商中概股中,京东涨2.90%,阿里巴巴涨2.66%,但拼多多跌1.20%。此外,新东方涨10.06%,好未来涨8.78%,百度涨2.86%。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  此外,黄金上涨,美元指数先涨后跌。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  十年期美债收益率也先涨后跌。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  分析师怎么看

  鲍威尔释放的信号提振了市场信心,有分析师认为,美联储下个月可能会放缓加息。

  巴克莱银行分析师Ajay Rajadhyaksha和Jonathan Millar指出,预计美联储7月将不那么鹰派,美联储下个月可能会放缓加息,加息幅度调整为50个基点。家庭终于开始对高通胀和负实际工资增长做出反应,信用卡数据显示,过去一个月左右消费步伐放缓,5月零售销售数据也低于预期。住房和工资也显示出疲软迹象,这将支持温和地加息。

  也有分析师认为,市场对加息75基点早有预期,因而顶住压力上涨。

  外汇分析师Simon Harvey认为,美联储加息75个基点在很大程度上已被纳入货币市场定价,无论是最新的决定还是点阵图的调整,金融市场的反应都是有限的。市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性,以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿

  但也有分析师认为美联储7月还将加息75基点。

  财经网站Forexlive分析师Adam Button认为,美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题,这意味着,即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓,美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平,市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点;或是7月通胀趋平的情况下,未来三次会议分别加息50个基点的预期。

  Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide:对美联储7月份再次加息75个基点不感到惊讶,预计之后美联储会开始观望。

  也有分析师态度悲观,认为将出现经济衰退。

  Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen:美联储正处于一个非常困难的境地,他们错误地决定了货币政策,并允许通胀继续上升。根本没有迹象表明通货膨胀正在转向,而这发生在一些经济数据疲软的时候——比如今天公布零售数据录得负数。所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。在我们的投资组合中,股票和债券的持有时间都很短,而固定收益产品的持有时间甚至更短,我们持有的现金比之前多得多,我认为风险资产持有时间缩短同时持有更多的现金是现在的出路。

  股票策略师Christopher C. Grisanti指出,预计年底前联邦基金利率将接近3.5%,因此预计美联储从现在开始还会加息200个基点。这还不是世界末日,因为利率水平仍远低于过去40年的平均联邦基金利率。同时要指出的是,虽然情况不一定会以经济衰退结束,但越来越难想象,即使是加息350个基点就能阻止目前面临的通胀。

  俄气再减“北溪-1”管道供气量

  欧洲天然气暴涨20%

  除了股市外,刚刚过去的一夜,天然气价格也有大幅波动,欧洲天然气飙升20%。

  重磅靴子落地!历史性加息75基点,美联储放大招!鲍威尔发话,美股尾盘飙升!

  消息面上,俄气再次缩减“北溪-1”天然气管道供气量。

  据新华社,俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)15日发表声明说,“北溪-1”天然气管道供气量16日起将降至每日不超过6700万立方米。这是俄气两天内再次缩减“北溪-1”天然气管道对欧洲的供气量。

  俄气在声明中说,由于德国西门子公司无法对其生产的压缩机部件提供及时维修,“北溪-1”天然气管道“波尔托瓦亚”压气站另一台气体压缩机将停止运行。

  俄气14日宣布,因德国西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因,俄气被迫缩减“北溪-1”天然气管道输气量,将每日输气量从1.67亿立方米降至1亿立方米。

  2011年建成的“北溪-1”天然气管道东起俄罗斯维堡,经由波罗的海海底通往德国,近年来一直处于超负荷运转状态。与它平行的“北溪-2”天然气管道项目于2021年建成。今年2月,受俄乌局势变化影响,德国宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序。